🌨️ 윤석열 정부서 ‘3년 연속 세계 꼴찌’였던 코스피, 2025년엔 76% 폭등…두산發 불기둥에 글로벌 1위로 반전 🚦

2025. 12. 30. 17:23

🌨️ 윤석열 정부서 ‘3년 연속 세계 꼴찌’였던 코스피, 2025년엔 76% 폭등…두산發 불기둥에 글로벌 1위로 반전 🚦 News2025. 12. 30. 17:23

🌨️ 윤석열 정부서 ‘3년 연속 세계 꼴찌’였던 코스피, 2025년엔 76% 폭등…두산發 불기둥에 글로벌 1위로 반전 🚦moomoo+1

❄️ 한눈에 보는 ‘코스피 역전 드라마’

윤석열 정부 출범 이후 2022~2024년 코스피는 3년 연속 글로벌 하위권 수익률을 기록하며 G20 주요 증시 중 ‘꼴찌권’에 머물렀지만, 2025년에는 연간 수익률 76%를 기록하며 전 세계 주요지수 가운데 1위로 뒤집기에 성공했다.koreatimes+2
2025년 증시 마지막 거래일, 코스피는 장중 4,226선까지 치솟으며 사상 최고 수준에 근접했고, 연간 60% 이상 상승한 G20 지수는 코스피가 유일해 “25년 만의 르네상스 랠리”라는 평가까지 나온다.msn+2
삼성전자·SK하이닉스 주도가 당연해 보이는 장세 속에서, 실제 연간 수익률 1등 그룹은 두산그룹주였다는 한국경제TV ‘마켓딥다이브’ 분석이 소개되면서, 원전·방산·AI 인프라를 축으로 한 구조적 랠리에 관심이 쏠리고 있다.koreatimes+1youtube

🏛️ 정책·환경 변화: ‘꼴찌 코스피’에서 ‘정책 모멘텀 장세’로

2024년까지 코스피는 연간 -9.6% 하락, 코스닥은 -21.7% 급락하며 29개 주요국 중 하위권에 머물렀고, 거래대금과 투자심리가 함께 얼어붙은 상태였다.kcmi+1
2025년 들어 정부의 ‘코리아 밸류업’ 정책, 자사주 소각·배당 확대 유도, 외국인 투자 규제 완화 논의 등이 본격화되면서, 외국인 현·선물 매수세와 대형주 중심 재평가 국면이 촉발됐다.kedglobal+2
여기에 AI·메모리 슈퍼사이클, 방산·원전 수출 확대, 수출 7,000억달러 돌파 등 거시 지표가 맞물리며, 정책·산업 모멘텀이 함께 작동한 ‘복합 랠리’가 코스피를 밀어올렸다는 평가다.arirang+2

☃️ 산업·종목: 두산 ‘불기둥’과 AI·원전·방산 삼각축

2025년 코스피 급등을 이끈 1차 동력은 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 반도체로, 두 종목이 코스피 상승분의 절반 가까이를 기여한 것으로 분석된다.moomoo+1
그러나 연간 수익률 기준으로 ‘진짜 불기둥’은 두산그룹이었다는 점이 특징이다. 두산에너빌리티는 체코 26조원 원전 수주, SMR·가스터빈·로봇·전력 인프라 기대감 속에 연초 대비 160% 이상 급등하며 그룹 랠리를 이끌었다.youtubekoreatimes
두산(지주)도 원전·전력·전자소재(동박적층판·PCB용 소재) 실적 개선과 주주환원 기대를 반영해 두 배 넘게 상승하는 등, ‘과거 구조조정 기업’이 ‘핵심 에너지·로봇 플레이’로 인식이 전환되는 흐름이 나타났다.kedglobal+1

📊 인포그래픽용 섹터·테마 구조

섹터/테마핵심 종목·요인특징 아이콘

메모리·AI	삼성전자, SK하이닉스 – AI 서버·HBM 수요 폭발moomoo+1	🧊(밸류에이션 재평가)
원전·에너지	두산에너빌리티 – 체코·루마니아 등 해외 원전·SMR 수주 기대koreatimesyoutube	🏛️(에너지 정책)
방산	K-방산 수출 확대, 중동·동유럽 수주moomoo+1	🚗(수출 모멘텀 가속)
K-뷰티·내수	K-뷰티·리테일, 소비 개선 기대moomoo+1	❄️(지연된 회복)

🚦 주식시장 영향

1) 단기(당일~1주): 연말 랠리 과열·차익실현 공존

코스피가 4,200선을 넘어 연간 70%대 수익률을 기록한 상황에서, 단기적으로는 ▲기관 연말 포트폴리오 리밸런싱 ▲연기금·연말 배당락 이슈 ▲개인·외국인의 차익실현 매물이 동시에 출회되며 지수 변동성이 커질 수 있다.angelone+2
두산그룹주·반도체·방산 등 올해 랠리를 주도한 섹터에는 이익실현 매물이 집중될 가능성이 크고, 연말·연초 수급 공백 구간에서는 단기 5~10% 조정도 자연스럽게 허용해야 하는 구간으로 볼 수 있다.chosun+1youtube
반면, 연간 성과가 상대적으로 부진했던 내수·중소형 성장주는 ‘연말 저평가 종목 쇼핑’ 수요와 함께 단기 수급 개선을 누릴 여지가 있다.chosun+1

2) 단기~중기(1주~3개월): ‘밸류업+실적 증명’ 검증 구간

1분기까지는 정부의 밸류업 정책 세부안, 기업별 자사주·배당 계획, 지배구조 개선 계획 발표에 따라 종목별 ‘정책 프리미엄’의 옥석 가리기가 본격화될 전망이다.douglasresearch.substack+1
두산에너빌리티·두산 등 올해 급등주들은 실제 원전·SMR·전자소재 사업에서 얼마나 매출·이익으로 이어지는지를 확인하는 실적 검증 국면을 통과해야 하며, 뉴스 대비 실적이 뒤따르지 못하면 밸류에이션 피로감이 조정으로 나타날 수 있다.koreatimesyoutube
코스피 전체로는 JP모건 등 글로벌 IB가 12개월 목표를 5,000으로 상향 조정한 만큼, 단기 조정을 거치더라도 외국인·기관의 ‘디핑 매수’ 구간이 반복될 가능성이 높다.kedglobal+1

3) 중기 이상(3개월~1년): 5,000포인트 도전 vs ‘고점 논쟁’

2025년 말 기준 코스피 PER는 11~12배, forward PER는 7~9배 수준으로 여전히 선진국 대비 할인된 밸류에이션을 유지하고 있어, AI·반도체·원전·방산 실적이 뒷받침된다면 5,000선 돌파 시도는 충분히 가능한 시나리오로 거론된다.siblisresearch+2
다만, 3년 연속 부진 후 한 해에 과도한 상승이 몰렸다는 점에서, 글로벌 경기·미 연준 금리·달러 강세 등 외부 변수 충격이 나타날 경우 되돌림 폭도 커질 수 있는 구조다.polariscapital+2
결국 중기 이상 관점에서는 “한국 증시 구조개선(밸류업·거버넌스·성장산업 전환)이 진짜 궤도에 올랐는지”가 지수 5,000 시대를 결정짓는 핵심 변수가 될 전망이다.douglasresearch.substack+1

📊 주식시장 전망: 지수·섹터·대표 종목 체크포인트

🌨️ 지수별 관점

코스피는 2025년 76% 급등으로 ‘세계 꼴찌에서 세계 1위’로 극적인 반전을 이뤘지만, 지수 레벨이 높아진 만큼 변동성 역시 과거보다 훨씬 커진 구조로, 단기·중기 모두 지수형 투자자는 변동성 관리가 필수다.koreatimes+1
코스닥은 2024년 큰 폭 조정 이후 반등 폭이 코스피에 비해 여전히 제한적이어서, 2026년에는 중소형 성장주의 리레이팅 여부가 주요 관전 포인트로 떠오를 가능성이 크다.kcmi+1

🚧 섹터·대표 종목 전망 표

구분단기(당일~1주)단기~중기(1주~3개월)중기 이상(3개월~1년)

반도체 (삼성·하이닉스)	연말 차익실현·변동성 확대moomoo+1	AI 서버 수요·HBM 증설 newsflow 따라 탄력적moomoo+1	AI 사이클 지속 시 실적·밸류 동반 상향 가능moomoo+1
두산그룹 (에너빌리티·두산)	급등 피로, 단기 조정·단타 매매 활발koreatimesyoutube	체코·SMR·에너지 수주 실적화 여부 검증koreatimesyoutube	글로벌 원전·에너지 수출 구조화 시 중장기 Core 종목koreatimes+1
방산	연말 회계·수주 인식 기대 섹터 트레이딩moomoo+1	중동·동유럽 발 수출 계약 추이에 민감moomoo	국방 예산·수출 구조 고착 시 ‘국가 전략산업’ 프리미엄moomoo+1
내수·성장주	저평가 인식에 단기 수급 유입 가능chosun+1	금리·소비 회복 속도에 따라 차별화polariscapital	구조적 성장 스토리 있는 기업 위주 선별 국면kcmi+1

😰 투자자 체감·안전운전 전략

3년간 ‘세계 꼴찌’ 레코드를 찍었던 코스피가 1년 만에 ‘세계 1위’로 변신한 상황은, 투자자 입장에서 “추세를 놓친 박탈감”과 “뒤늦은 추격에 대한 두려움”이 동시에 존재하는 장세다.moomoo+2
특히 두산·반도체·방산 등 이미 크게 오른 종목군은 🚗 급가속 후 🛑 급제동이 나올 수 있는 구간이므로, 레버리지·신용거래보다 현금 비중을 유지한 ‘저베타 코어+선택적 테마’ 전략이 안전하다.koreatimes+1
지수 4,000~4,200 구간에서는 새로운 종목을 ‘추격 매수’하기보다, 조정 시 분할 매수·섹터 분산으로 속도를 조절하는 ‘방어형 드라이브’가 필요하다는 점을 염두에 둘 필요가 있다.angelone+1

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🏛️ 정책·환경 변화: ‘꼴찌 코스피’에서 ‘정책 모멘텀 장세’로

☃️ 산업·종목: 두산 ‘불기둥’과 AI·원전·방산 삼각축

📊 인포그래픽용 섹터·테마 구조

🚦 주식시장 영향

1) 단기(당일~1주): 연말 랠리 과열·차익실현 공존

2) 단기~중기(1주~3개월): ‘밸류업+실적 증명’ 검증 구간

3) 중기 이상(3개월~1년): 5,000포인트 도전 vs ‘고점 논쟁’

📊 주식시장 전망: 지수·섹터·대표 종목 체크포인트

🌨️ 지수별 관점

🚧 섹터·대표 종목 전망 표

😰 투자자 체감·안전운전 전략

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